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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 178.00 | 1 062.00 | 29 115.00 | 30 178.00 |
AP Constructions | 134 288.00 | 7 263.00 | 127 025.00 | 134 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 421.00 | 8 537.00 | 49 884.00 | 58 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 825.00 | 21 760.00 | 78 065.00 | 99 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 399.00 | 42 308.00 | 284 090.00 | 326 399.00 |
BT Marchandises | 767 894.00 | | 767 894.00 | 767 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 805.00 | | 581 805.00 | 581 805.00 |
BZ Autres créances | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CF Disponibilités | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 016.00 | | 1 580 016.00 | 1 580 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 415.00 | 42 308.00 | 1 864 107.00 | 1 906 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
DL TOTAL (I) | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 065.00 | | | 739 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 038.00 | | | 597 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 110.00 | | | 1 715 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 107.00 | | | 1 864 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 610.00 | | | 1 686 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 366.00 | | 4 884 366.00 | 4 884 366.00 |
FG Production vendue services | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 710.00 | | 5 045 710.00 | 5 045 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 905.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 826.00 | | | 259 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 315.00 | | | 5 349 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 396.00 | | | 5 274 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 581 805.00 | 581 805.00 | | 581 805.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 438.00 | 270 438.00 | | 270 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 627.00 | 468 627.00 | | 468 627.00 |
VI Groupe et associés | 597 038.00 | 597 038.00 | | 597 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 189.00 | 648 189.00 | | 648 189.00 |
VW T.V.A. | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 611.00 | 1 686 611.00 | | 1 686 611.00 |