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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 638.00 | 107 191.00 | 226 447.00 | 333 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 638.00 | 107 191.00 | 446 447.00 | 553 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
072 Créances – Autres | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
084 Disponibilités | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
110 Total général Actif | 697 353.00 | 107 191.00 | 590 162.00 | 697 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 805.00 | | | 482 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -798.00 | | | -798.00 |
242 Autres charges externes. | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -77 401.00 | | | -77 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
252 Charges sociales | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 456.00 | | | 458 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
294 Charges financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 546.00 | | | 550 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 936.00 | | | 61 936.00 |