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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 308.00 | 13 138.00 | 54 170.00 | 67 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 308.00 | 13 138.00 | 54 170.00 | 67 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 601.00 | 13 138.00 | 138 463.00 | 151 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 380.00 | 38 772.00 | | 21 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 857.00 | -17 391.00 | | -3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 18 624.00 | 22 480.00 | | 18 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 7 028.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 370.00 | 37 714.00 | | 88 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 355.00 | | 567.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 414.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 839.00 | 70 511.00 | | 119 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 463.00 | 92 991.00 | | 138 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 839.00 | 45 511.00 | | 119 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 131.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 131.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -131.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 045.00 | 100 072.00 | | 111 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 901.00 | 117 463.00 | | 114 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 857.00 | -17 391.00 | | -3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 352.00 | | 38 955.00 | 28 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | | 38 955.00 | 28 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 9 873.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 9 873.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 245.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | 2 407.00 | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 14 730.00 | 26 407.00 | | 14 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 996.00 | 45 252.00 | | 46 996.00 |
YT Sous‐traitance | 37 602.00 | 38 989.00 | | 37 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 245.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 962.00 | 20 014.00 | | 21 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 378.00 | 18 652.00 | | 13 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 174.00 | 113 055.00 | | 102 174.00 |