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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 500.00 | | 803 500.00 | 803 500.00 |
CF Disponibilités | 642 373.00 | | 642 373.00 | 642 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 373.00 | | 642 373.00 | 642 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 873.00 | | 1 445 873.00 | 1 445 873.00 |
CU Autres participations | 803 500.00 | | 803 500.00 | 803 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 839.00 | -20 129.00 | | -35 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 246.00 | -15 709.00 | | 68 246.00 |
DL TOTAL (I) | 432 408.00 | 364 161.00 | | 432 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 123.00 | 752 489.00 | | 678 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 960.00 | 243 262.00 | | 332 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 1 483.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 466.00 | 997 234.00 | | 1 013 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 873.00 | 1 361 395.00 | | 1 445 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 511.00 | 321 237.00 | | 412 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 975.00 | | | 639 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 975.00 | | | 639 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 976.00 | | | 639 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 730.00 | 15 709.00 | | 571 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 246.00 | -15 709.00 | | 68 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 500.00 | 803 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 500.00 | 803 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |