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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 901.00 | 10 282.00 | 9 619.00 | 19 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 481.00 | 10 282.00 | 381 199.00 | 391 481.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 676.00 | 10 282.00 | 395 394.00 | 405 676.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DH Report à nouveau | | -2 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 11 722.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 53 104.00 | 19 071.00 | | 53 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 835.00 | 302 629.00 | | 252 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 229.00 | 86 840.00 | | 86 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 1 075.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688.00 | 1 002.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 290.00 | 391 546.00 | | 342 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 394.00 | 410 616.00 | | 395 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | -6 991.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 30 001.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968.00 | 18 279.00 | | 10 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | 11 722.00 | | 34 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 481.00 | | | 391 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 580.00 | | | 371 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 3 980.00 | | 6 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 302.00 | 3 980.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 835.00 | 37 001.00 | 115 737.00 | 252 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 290.00 | 126 456.00 | 115 737.00 | 342 290.00 |