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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 95 297.00 | 17 074.00 | 78 223.00 | 95 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 313.00 | 21 920.00 | 80 393.00 | 102 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 273.00 | 23 387.00 | 105 886.00 | 129 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 383.00 | 62 381.00 | 301 002.00 | 363 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 803.00 | 62 381.00 | 488 422.00 | 550 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 236.00 | 120 356.00 | | 81 236.00 |
DL TOTAL (I) | 82 592.00 | 121 356.00 | | 82 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 862.00 | 125 406.00 | | 225 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 69 497.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 781.00 | 77 393.00 | | 95 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 049.00 | | |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 110 030.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 830.00 | 407 375.00 | | 405 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 422.00 | 528 731.00 | | 488 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 366.00 | | 2 018.00 | 361 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 866.00 | | 2 018.00 | 324 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 457.00 | 36 924.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 36 924.00 | | 25 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 569.00 | 50 031.00 | 50 537.00 | 100 569.00 |
VI Groupe et associés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VP Divers | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 720.00 | 230 183.00 | 50 537.00 | 280 720.00 |