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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 146.00 | | 580 146.00 | 580 146.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 734.00 | 172 994.00 | | 282 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 839.00 | 109 740.00 | | 54 839.00 |
DL TOTAL (I) | 348 573.00 | 293 734.00 | | 348 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 659.00 | 258 000.00 | | 207 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 008.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 573.00 | 281 471.00 | | 231 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 146.00 | 575 206.00 | | 580 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 558.00 | 74 127.00 | | 75 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 120 000.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161.00 | 10 260.00 | | 9 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 839.00 | 109 740.00 | | 54 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 000.00 | | 10 000.00 | 516 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 000.00 | | 10 000.00 | 516 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 345.00 | 51 330.00 | 156 014.00 | 207 345.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 573.00 | 75 558.00 | 156 014.00 | 231 573.00 |