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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 1 505 918.00 | | 1 505 918.00 | 1 505 918.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 100.00 | | 1 517 100.00 | 1 517 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 100.00 | | 1 517 100.00 | 1 517 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 1 698.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693.00 | 2 698.00 | | 2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 264.00 | 1 345 405.00 | | 1 499 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 11 316.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 661.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 406.00 | 1 357 382.00 | | 1 514 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 100.00 | 1 360 080.00 | | 1 517 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 406.00 | 1 368 374.00 | | 1 514 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 661.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 124.00 | 159 862.00 | | 158 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 129.00 | 158 164.00 | | 158 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | 1 698.00 | | -5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499 264.00 | 1 499 264.00 | | 1 499 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 518.00 | 1 504 518.00 | | 1 504 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 191.00 | 1 509 191.00 | | 1 509 191.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 406.00 | 1 514 406.00 | | 1 514 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | 10 477.00 | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | 370.00 | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 064.00 | 11 027.00 | | 4 064.00 |