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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 380.00 | 36 837.00 | 110 542.00 | 147 380.00 |
040 Immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 269.00 | 36 837.00 | 230 431.00 | 267 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
084 Disponibilités | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
110 Total général Actif | 300 394.00 | 36 837.00 | 263 556.00 | 300 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 593.00 | | | 340 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 258.00 | | | 363 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
252 Charges sociales | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 155.00 | | | 338 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |