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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 572.00 | | 307 572.00 | 307 572.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 746.00 | 11 410.00 | | 31 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081.00 | 21 836.00 | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 206 827.00 | 184 746.00 | | 206 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 346.00 | 117 346.00 | | 96 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 746.00 | 121 746.00 | | 100 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 572.00 | 306 492.00 | | 307 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620.00 | 2 864.00 | | 2 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 081.00 | 21 836.00 | | 22 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 346.00 | 21 296.00 | 67 569.00 | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 746.00 | 25 696.00 | 67 569.00 | 100 746.00 |