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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 980.00 | 60 017.00 | 277 964.00 | 337 980.00 |
040 Immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 680.00 | 60 017.00 | 479 664.00 | 539 680.00 |
060 Stock marchandises | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
072 Créances – Autres | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
110 Total général Actif | 638 549.00 | 60 017.00 | 578 532.00 | 638 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 380.00 | | | 879 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
230 Autres produits | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 716.00 | | | 1 005 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 541.00 | | | -20 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 791.00 | | | 375 791.00 |
242 Autres charges externes. | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 883.00 | | | 268 883.00 |
252 Charges sociales | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
262 Autres charges | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 331.00 | | | 977 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 366.00 | | | 20 366.00 |