| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 5 070.00 | 14 730.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 269.00 | 288.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 664.00 | 7 339.00 | 35 325.00 | 42 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
BZ Autres créances | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 370 859.00 | | 370 859.00 | 370 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 845.00 | | 712 845.00 | 712 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 509.00 | 7 339.00 | 748 170.00 | 755 509.00 |
CU Autres participations | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | 653.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 753.00 | 682 232.00 | | 732 753.00 |
DL TOTAL (I) | 735 858.00 | 683 105.00 | | 735 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 4 745.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | 8 001.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312.00 | 12 746.00 | | 12 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 170.00 | 695 852.00 | | 748 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 237.00 | | 1 356 237.00 | 1 356 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 237.00 | | 1 356 237.00 | 1 356 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 225.00 | 258 430.00 | | 258 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 442.00 | 1 180 149.00 | | 1 358 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 689.00 | 497 917.00 | | 625 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 753.00 | 682 232.00 | | 732 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 426.00 | 17 919.00 | | 29 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | 4 489.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 4 489.00 | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 699.00 | 341 699.00 | | 341 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 699.00 | 341 699.00 | | 341 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |