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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 17 939.00 | 31 453.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 488.00 | 30 283.00 | 95 204.00 | 125 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 880.00 | 48 222.00 | 126 658.00 | 174 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 705.00 | 48 222.00 | 167 483.00 | 215 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 190.00 | 21 000.00 | | 29 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | 8 190.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 40 624.00 | 35 790.00 | | 40 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 827.00 | 74 982.00 | | 107 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 5 975.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 9 816.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 3 077.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 859.00 | 97 750.00 | | 126 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 483.00 | 133 540.00 | | 167 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 453.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 478.00 | 237 400.00 | | 361 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 644.00 | 229 210.00 | | 356 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | 8 190.00 | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 571.00 | 19 651.00 | | 28 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | 19 651.00 | | 28 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 827.00 | 30 375.00 | 77 452.00 | 107 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 859.00 | 49 407.00 | 77 452.00 | 126 859.00 |