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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 1 565.00 | 2 942.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 6 590.00 | 18 400.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 298.00 | 8 155.00 | 38 143.00 | 46 298.00 |
BT Marchandises | 2 153 134.00 | | 2 153 134.00 | 2 153 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 165.00 | | 2 352 165.00 | 2 352 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 464.00 | 8 155.00 | 2 390 309.00 | 2 398 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DL TOTAL (I) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 854.00 | | | 2 150 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 666.00 | | | 2 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 309.00 | | | 2 390 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 666.00 | | | 2 246 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 29 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317.00 | 5 762.00 | 4 924.00 | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 5 762.00 | 4 924.00 | 7 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 854.00 | 2 150 854.00 | | 2 150 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 518.00 | 188 716.00 | 16 802.00 | 205 518.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 666.00 | 2 246 666.00 | | 2 246 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
ST Autres comptes | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |