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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 543.00 | 2 353.00 | 11 190.00 | 13 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 306.00 | 2 353.00 | 472 953.00 | 475 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 646 713.00 | | 646 713.00 | 646 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 004.00 | | 1 026 004.00 | 1 026 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 310.00 | 2 353.00 | 1 498 957.00 | 1 501 310.00 |
CU Autres participations | 432 380.00 | | 432 380.00 | 432 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 238 458.00 | 5 397.00 | | 238 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 150.00 | 1 083 061.00 | | 1 047 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 808.00 | 1 090 658.00 | | 1 287 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 955.00 | 10 790.00 | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 1 795.00 | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 084.00 | 309 334.00 | | 184 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 149.00 | 483 469.00 | | 211 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 957.00 | 1 574 127.00 | | 1 498 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 149.00 | 483 469.00 | | 211 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 086.00 | | 152 220.00 | 323 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | | 2 337.00 | 11 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 880.00 | | 149 883.00 | 311 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 1 077.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 077.00 | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 471.00 | 379 291.00 | 180.00 | 379 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 149.00 | 211 149.00 | | 211 149.00 |