| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 703.00 | 49 136.00 | 131 566.00 | 180 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 16 425.00 | 17 321.00 | 33 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 449.00 | 65 562.00 | 206 887.00 | 272 449.00 |
BT Marchandises | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
BZ Autres créances | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
CF Disponibilités | 196 763.00 | | 196 763.00 | 196 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 784.00 | | 427 784.00 | 427 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 234.00 | 65 562.00 | 634 672.00 | 700 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | 99 954.00 | | 67 785.00 |
DL TOTAL (I) | 174 777.00 | 104 954.00 | | 174 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 11 099.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 083.00 | 268 955.00 | | 382 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 051.00 | 43 615.00 | | 70 051.00 |
EA Autres dettes | | 4 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 894.00 | 327 746.00 | | 459 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 672.00 | 432 700.00 | | 634 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 120.00 | 378 227.00 | 1 688 348.00 | 1 310 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 120.00 | 378 227.00 | 1 688 348.00 | 1 310 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 227.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 33 355.00 | | 19 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 385.00 | 818 146.00 | | 1 692 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 599.00 | 716 154.00 | | 1 624 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 785.00 | 101 992.00 | | 67 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 38 227.00 | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 38 227.00 | | 27 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 083.00 | 382 083.00 | | 382 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VC Groupe et associés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 330.00 | 214 330.00 | | 214 330.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 894.00 | 459 894.00 | | 459 894.00 |