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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 702.00 | 424.00 | 1 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 074.00 | 622.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 6 770.00 | 5 587.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 449.00 | 23 671.00 | 42 778.00 | 66 449.00 |
AX Avances et acomptes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 162.00 | 32 341.00 | 51 821.00 | 84 162.00 |
BT Marchandises | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 656.00 | 32 342.00 | 103 314.00 | 135 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 505.00 | | 3 657.00 | 80 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 995.00 | | 3 582.00 | 76 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 75.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438.00 | 12 904.00 | | 19 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | 225.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 339.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 12 339.00 | | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 651.00 | 12 049.00 | 26 602.00 | 38 651.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 053.00 | | 18 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 5 205.00 | 623.00 | 5 828.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 967.00 | 47 363.00 | 26 602.00 | 73 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 303.00 | | | 34 303.00 |