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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 921.00 | 2 139.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 825.00 | 4 690.00 | 15 135.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681.00 | 4 603.00 | 6 078.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 566.00 | 10 214.00 | 23 352.00 | 33 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 253 087.00 | | 253 087.00 | 253 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 488.00 | | 520 488.00 | 520 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 053.00 | 10 214.00 | 543 839.00 | 554 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 877.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 51 625.00 | 16 660.00 | | 51 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 766.00 | 35 988.00 | | 97 766.00 |
DL TOTAL (I) | 170 290.00 | 72 525.00 | | 170 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 753.00 | 70 000.00 | | 108 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 11 141.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 404.00 | 155 131.00 | | 189 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 5 820.00 | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 549.00 | 242 092.00 | | 373 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 839.00 | 314 616.00 | | 543 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | | 6 685.00 | 23 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 5 589.00 | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 612.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 4 977.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UX Autres créances clients | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 548.00 | 24 696.00 | 82 852.00 | 107 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 549.00 | 290 697.00 | 82 852.00 | 373 549.00 |