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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885.00 | 605.00 | 279.00 | 885.00 |
040 Immobilisations financières | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 385.00 | 605.00 | 703 779.00 | 704 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
072 Créances – Autres | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
084 Disponibilités | 2 307 621.00 | | 2 307 621.00 | 2 307 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 176 195.00 | | 3 176 195.00 | 3 176 195.00 |
110 Total général Actif | 3 880 579.00 | 605.00 | 3 879 974.00 | 3 880 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 171 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 559 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 252 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 879 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 667.00 | | | 552 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 667.00 | | | 552 667.00 |
242 Autres charges externes. | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
252 Charges sociales | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 240.00 | | | 299 240.00 |
280 Produits financiers | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 171 235.00 | | | 2 171 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 385.00 | | | 1 001 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |