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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 538.00 | 452.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 691.00 | 17 968.00 | 41 723.00 | 59 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 680.00 | 18 505.00 | 44 175.00 | 62 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
084 Disponibilités | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 868.00 | | 230 868.00 | 230 868.00 |
110 Total général Actif | 293 548.00 | 18 505.00 | 275 043.00 | 293 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 925.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 951.00 | | | 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 689.00 | | | 17 689.00 |