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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 424.00 | 4 385.00 | | 18 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 284.00 | 14 039.00 | | 13 284.00 |
DK Provisions réglementées | 6 095.00 | 4 460.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 43 303.00 | 28 384.00 | | 43 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 086.00 | 94 605.00 | | 76 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 827.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 968.00 | 111 432.00 | | 92 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 271.00 | 139 815.00 | | 136 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 143.00 | 36 039.00 | | 36 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -1 635.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800.00 | 20 000.00 | | 18 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516.00 | 5 961.00 | | 5 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 284.00 | 14 039.00 | | 13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 1 635.00 | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 1 635.00 | | 4 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 086.00 | 19 261.00 | 56 825.00 | 76 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 968.00 | 36 143.00 | 56 825.00 | 92 968.00 |