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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 619.00 | 640.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 097.00 | 619.00 | 2 551 477.00 | 2 552 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 244 031.00 | | 244 031.00 | 244 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 432.00 | | 1 506 432.00 | 1 506 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 529.00 | 619.00 | 4 057 910.00 | 4 058 529.00 |
CU Autres participations | 2 550 837.00 | | 2 550 837.00 | 2 550 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 906.00 | | | 522 906.00 |
DL TOTAL (I) | 642 906.00 | | | 642 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 094.00 | | | 2 500 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
EA Autres dettes | 486 959.00 | | | 486 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 003.00 | | | 3 415 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 910.00 | | | 4 057 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 003.00 | | | 3 415 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 598.00 | | | 886 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 692.00 | | | 363 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 906.00 | | | 522 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 552 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 884.00 | 216 884.00 | | 216 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UX Autres créances clients | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 401.00 | 762 401.00 | | 762 401.00 |
VW T.V.A. | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 003.00 | 3 415 003.00 | | 3 415 003.00 |