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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 23 526.00 | 7 477.00 | 31 003.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 998.00 | 25 506.00 | 30 492.00 | 55 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
110 Total général Actif | 148 293.00 | 25 506.00 | 122 787.00 | 148 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 245.00 | 208 206.00 | | 261 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 290.00 | 5 200.00 | | 2 290.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 222.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 548.00 | 213 628.00 | | 263 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 886.00 | 40 644.00 | | 48 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -2 150.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 87 630.00 | 51 658.00 | | 87 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 999.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 858.00 | 54 068.00 | | 63 858.00 |
252 Charges sociales | 21 672.00 | 11 419.00 | | 21 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 669.00 | 13 837.00 | | 11 669.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 895.00 | 170 552.00 | | 234 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 654.00 | 43 076.00 | | 28 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 654.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 7 335.00 | | 4 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 775.00 | 35 086.00 | | 23 775.00 |