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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 045.00 | 3 909.00 | 3 136.00 | 7 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 926.00 | 23 406.00 | 59 520.00 | 82 926.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 436.00 | 27 315.00 | 63 121.00 | 90 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
072 Créances – Autres | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
084 Disponibilités | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 124.00 | | 121 124.00 | 121 124.00 |
110 Total général Actif | 211 560.00 | 27 315.00 | 184 245.00 | 211 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 902.00 | 94 284.00 | | 103 902.00 |
222 Production stockée | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
224 Production immobilisée | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 678.00 | 1 351.00 | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 035.00 | 100 135.00 | | 144 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 250.00 | 58 492.00 | | 87 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 825.00 | -2 440.00 | | -4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 30 352.00 | 32 614.00 | | 30 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 470.00 | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 246.00 | 2 555.00 | | 13 246.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 104.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 9 418.00 | | 11 819.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 447.00 | 101 220.00 | | 139 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 588.00 | -1 085.00 | | 4 588.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 296.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 113.00 | 1 639.00 | | 4 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |