| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 373.00 | 8 721.00 | | 39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 30 652.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 81 362.00 | 50 373.00 | | 81 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 157.00 | 144 411.00 | | 116 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 762.00 | 165 118.00 | | 136 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 124.00 | 215 491.00 | | 218 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 170.00 | 165 118.00 | | 49 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | 4 348.00 | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 989.00 | 30 652.00 | | 30 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 157.00 | 28 563.00 | 87 593.00 | 116 157.00 |
VI Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 762.00 | 49 170.00 | 87 593.00 | 136 762.00 |