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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 247.00 | 9 225.00 | 17 022.00 | 26 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 6 194.00 | 8 700.00 | 14 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 615.00 | 15 419.00 | 29 197.00 | 44 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 292.00 | | 344 292.00 | 344 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 062.00 | | 408 062.00 | 408 062.00 |
BZ Autres créances | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
CF Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 863.00 | | 1 025 863.00 | 1 025 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 386.00 | 15 419.00 | 1 056 968.00 | 1 072 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
DH Report à nouveau | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | 61 024.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 167 245.00 | 96 185.00 | | 167 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 105.00 | 366 167.00 | | 338 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 1 887.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 651.00 | 119 819.00 | | 252 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 401.00 | 36 928.00 | | 281 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 722.00 | 524 801.00 | | 889 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 968.00 | 620 986.00 | | 1 056 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 961.00 | 524 801.00 | | 779 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 027.00 | | 9 588.00 | 35 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 427.00 | | 9 588.00 | 34 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 8 980.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 8 980.00 | | 6 439.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 544.00 | | 1 636.00 | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 062.00 | 408 062.00 | | 408 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 888.00 | 661 888.00 | | 661 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 2 418.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 093.00 | 27 024.00 | | 77 093.00 |
ST Autres comptes | 184 245.00 | 113 825.00 | | 184 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 213.00 | 40 185.00 | | 54 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 494.00 | 34 666.00 | | 27 494.00 |
YT Sous‐traitance | 31 145.00 | 26 302.00 | | 31 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 2 661.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 505.00 | 5 079.00 | | 7 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 094.00 | 244 844.00 | | 332 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 321.00 | 187 384.00 | | 205 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 259.00 | 207 335.00 | | 352 259.00 |