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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 138 879.00 | 24 132.00 | 114 747.00 | 138 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 661.00 | 175 613.00 | 480 047.00 | 655 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 4 858.00 | 13 187.00 | 18 045.00 |
AV Immobilisations en cours | -3 323.00 | | -3 323.00 | -3 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 177.00 | 205 937.00 | 1 871 240.00 | 2 077 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CF Disponibilités | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 658.00 | 205 937.00 | 2 005 721.00 | 2 211 658.00 |
CU Autres participations | 1 217 450.00 | | 1 217 450.00 | 1 217 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 15 000.00 | | 615 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -686 057.00 | -69 904.00 | | -686 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 969.00 | -616 153.00 | | -289 969.00 |
DK Provisions réglementées | 11 545.00 | 6 465.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | -349 481.00 | -664 592.00 | | -349 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 359.00 | 774 525.00 | | 699 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 430.00 | 1 412 626.00 | | 1 107 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 977.00 | 313 246.00 | | 450 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 932.00 | 41 922.00 | | 71 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 347.00 | | |
EA Autres dettes | 25 503.00 | 217.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 202.00 | 2 558 884.00 | | 2 355 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 721.00 | 1 894 292.00 | | 2 005 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FG Production vendue services | 353 246.00 | | 353 246.00 | 353 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 5 113.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 5 113.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | -5 113.00 | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 479.00 | 224 646.00 | | 534 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 448.00 | 840 799.00 | | 824 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 969.00 | -616 153.00 | | -289 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 894.00 | | 177 386.00 | 1 909 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 102.00 | | 2 077 177.00 | 10 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | 809 262.00 | 10 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 15 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 594.00 | | 10 770.00 | 808 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 300.00 | | 151 616.00 | 1 099 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 971.00 | 102 966.00 | | 102 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 305.00 | 102 299.00 | | 102 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 465.00 | 5 140.00 | 60.00 | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 465.00 | 5 140.00 | 147 060.00 | 153 465.00 |
UG ‐ Financières | | | 147 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 196.00 | 193 436.00 | 570 160.00 | 1 019 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 977.00 | 450 977.00 | | 450 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 359.00 | 76 049.00 | 309 695.00 | 699 359.00 |
VI Groupe et associés | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 554.00 | 94 088.00 | 33 466.00 | 127 554.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 202.00 | 906 131.00 | 879 856.00 | 2 355 202.00 |