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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 408 000.00 | 50 535.00 | 357 464.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 528.00 | 971.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 509.00 | 5 290.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 460.00 | 51 572.00 | 752 887.00 | 804 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 420.00 | 51 572.00 | 872 847.00 | 924 420.00 |
CU Autres participations | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DH Report à nouveau | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 244 289.00 | | | 244 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 346.00 | | | 507 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 557.00 | | | 628 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 847.00 | | | 872 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 924.00 | | 356 924.00 | 356 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 332.00 | | | 361 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 567.00 | | | 291 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 610.00 | | 157 850.00 | 646 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 500.00 | | 5 800.00 | 481 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 110.00 | | 152 050.00 | 165 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771.00 | 20 801.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 20 801.00 | | 30 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 346.00 | 58 422.00 | 221 366.00 | 507 346.00 |
VI Groupe et associés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VW T.V.A. | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 557.00 | 179 633.00 | 221 366.00 | 628 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |