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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 110 914.00 | | 68 110 914.00 | 68 110 914.00 |
BZ Autres créances | 4 522 211.00 | | 4 522 211.00 | 4 522 211.00 |
CF Disponibilités | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 294.00 | | 4 638 294.00 | 4 638 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 749 208.00 | | 72 749 208.00 | 72 749 208.00 |
CU Autres participations | 68 110 914.00 | | 68 110 914.00 | 68 110 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 970 806.00 | 37 970 806.00 | | 37 970 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 353.00 | | | 586 353.00 |
DH Report à nouveau | -5 076 222.00 | -11 216 921.00 | | -5 076 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151 335.00 | 11 727 052.00 | | 5 151 335.00 |
DK Provisions réglementées | 72 658.00 | 57 830.00 | | 72 658.00 |
DL TOTAL (I) | 38 704 930.00 | 38 538 766.00 | | 38 704 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 563 207.00 | 26 171 494.00 | | 33 563 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 381.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 368.00 | 5 326 329.00 | | 473 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 16 860.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 044 278.00 | 31 515 322.00 | | 34 044 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 749 208.00 | 70 054 088.00 | | 72 749 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 668 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828.00 | 57 830.00 | | 14 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | 57 830.00 | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 828.00 | -57 830.00 | | -14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 052.00 | -735 184.00 | | -498 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 435.00 | 13 771 614.00 | | 6 654 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 100.00 | 2 044 562.00 | | 1 503 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 151 335.00 | 11 727 052.00 | | 5 151 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 646 770.00 | | 464 145.00 | 67 646 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 110 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 110 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 646 770.00 | | 464 145.00 | 67 646 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 830.00 | 14 828.00 | | 57 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 830.00 | 14 828.00 | | 57 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 563 207.00 | | | 33 563 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 621.00 | 4 171 621.00 | | 4 171 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VI Groupe et associés | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 211.00 | 4 522 211.00 | | 4 522 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 044 278.00 | 480 234.00 | 837.00 | 34 044 278.00 |