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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 832.00 | 182.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 295.00 | 9 096.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 419.00 | 1 128.00 | 17 291.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CF Disponibilités | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 892.00 | | 192 892.00 | 192 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 312.00 | 1 128.00 | 210 184.00 | 211 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DH Report à nouveau | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 134.00 | | | 276 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827.00 | | 16 592.00 | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 7 200.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 634.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 338.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
YT Sous‐traitance | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 078.00 | | | 227 078.00 |