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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 437.00 | | 1 264 437.00 | 1 264 437.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 775.00 | | 1 266 775.00 | 1 266 775.00 |
CU Autres participations | 1 264 437.00 | | 1 264 437.00 | 1 264 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
DH Report à nouveau | | -23 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 173.00 | 88 941.00 | | 87 173.00 |
DL TOTAL (I) | 157 704.00 | 70 531.00 | | 157 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 877.00 | 521 736.00 | | 437 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 828.00 | 458 509.00 | | 463 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 713.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 248.00 | | |
EA Autres dettes | 204 523.00 | 205 017.00 | | 204 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 071.00 | 1 194 222.00 | | 1 109 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 775.00 | 1 264 753.00 | | 1 266 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | -3 908.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817.00 | 11 049.00 | | 12 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 173.00 | 88 941.00 | | 87 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 828.00 | 463 828.00 | | 463 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 523.00 | 204 523.00 | | 204 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 877.00 | 84 817.00 | 345 728.00 | 437 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 071.00 | 756 011.00 | 345 728.00 | 1 109 071.00 |