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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 865 678.00 | | 5 865 678.00 | 5 865 678.00 |
BF Prêts | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 669 449.00 | | 16 669 449.00 | 16 669 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 731.00 | | 577 731.00 | 577 731.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CF Disponibilités | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 433.00 | | 888 433.00 | 888 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 557 881.00 | | 17 557 881.00 | 17 557 881.00 |
CU Autres participations | 10 743 740.00 | | 10 743 740.00 | 10 743 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 715 400.00 | 10 715 400.00 | | 10 715 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 803.00 | 12 054.00 | | 61 803.00 |
DH Report à nouveau | 809 257.00 | 114 033.00 | | 809 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 437.00 | 994 972.00 | | 405 437.00 |
DK Provisions réglementées | 8 146.00 | 5 438.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000 043.00 | 11 841 898.00 | | 12 000 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976 676.00 | 299 200.00 | | 4 976 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 692.00 | 46 870.00 | | 79 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 469.00 | 255 331.00 | | 501 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 838.00 | 601 400.00 | | 5 557 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 557 881.00 | 12 443 298.00 | | 17 557 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 298.00 | | 888 298.00 | 888 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 298.00 | | 888 298.00 | 888 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -2 708.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 657.00 | -2 354.00 | | 73 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 184.00 | 1 124 404.00 | | 908 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 746.00 | 129 432.00 | | 502 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 437.00 | 994 972.00 | | 405 437.00 |