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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 302.00 | | 1 242 302.00 | 1 242 302.00 |
BZ Autres créances | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CF Disponibilités | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 787.00 | | 1 369 787.00 | 1 369 787.00 |
CU Autres participations | 1 242 302.00 | | 1 242 302.00 | 1 242 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 910.00 | 161 966.00 | | 288 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 337.00 | 131 944.00 | | 135 337.00 |
DK Provisions réglementées | 17 084.00 | 11 224.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 496 331.00 | 360 134.00 | | 496 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 004.00 | 780 492.00 | | 654 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 393.00 | 235 311.00 | | 193 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 10 476.00 | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 2 720.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 455.00 | 1 028 999.00 | | 873 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 787.00 | 1 389 133.00 | | 1 369 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 468.00 | 378 918.00 | | 350 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | 5 861.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 5 906.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | -5 906.00 | | -6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 452.00 | 224 000.00 | | 270 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 116.00 | 92 056.00 | | 135 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 337.00 | 131 944.00 | | 135 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 292.00 | | | 1 252 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 1 242 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 302.00 | | | 1 242 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 2 435.00 | 6 541.00 | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 2 435.00 | 6 541.00 | 4 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 224.00 | 5 860.00 | | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 224.00 | 5 860.00 | | 11 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 075.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 004.00 | 131 016.00 | 522 987.00 | 654 004.00 |
VI Groupe et associés | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 455.00 | 350 468.00 | 522 987.00 | 873 455.00 |