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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 75.00 | 2 155.00 | 2 230.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 320.00 | 75.00 | 2 245.00 | 2 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
084 Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
110 Total général Actif | 95 859.00 | 75.00 | 95 784.00 | 95 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |