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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 12 193.00 | 50 908.00 | 63 101.00 |
040 Immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 236.00 | 12 193.00 | 348 043.00 | 360 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
110 Total général Actif | 401 173.00 | 12 193.00 | 388 980.00 | 401 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 450.00 | | | 424 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
252 Charges sociales | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 109.00 | | | 492 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |