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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 277.00 | 10 866.00 | 70 411.00 | 81 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 377.00 | 10 866.00 | 90 511.00 | 101 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
084 Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
110 Total général Actif | 159 965.00 | 10 866.00 | 149 099.00 | 159 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 978.00 | 276 422.00 | | 373 978.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 3.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 381.00 | 276 426.00 | | 374 381.00 |
242 Autres charges externes. | 205 800.00 | 143 673.00 | | 205 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 077.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 492.00 | 54 503.00 | | 82 492.00 |
252 Charges sociales | 29 638.00 | 22 247.00 | | 29 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 817.00 | 2 459.00 | | 6 817.00 |
262 Autres charges | 36 518.00 | 26 238.00 | | 36 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 634.00 | 250 196.00 | | 363 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 747.00 | 26 229.00 | | 10 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 450.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 570.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | -142.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 593.00 | 26 251.00 | | 6 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 555.00 | | | 37 555.00 |