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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 289.00 | 6 822.00 | 7 466.00 | 14 289.00 |
AH Fonds commercial | 227 696.00 | | 227 696.00 | 227 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 795.00 | 46 249.00 | 88 546.00 | 134 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 625.00 | 28 625.00 | 68 999.00 | 97 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 340.00 | 81 696.00 | 508 643.00 | 590 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 960 148.00 | | 960 148.00 | 960 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 847.00 | 4 232.00 | 748 616.00 | 752 847.00 |
BZ Autres créances | 641 573.00 | | 641 573.00 | 641 573.00 |
CF Disponibilités | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 213.00 | 4 232.00 | 2 617 981.00 | 2 622 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 553.00 | 85 928.00 | 3 126 625.00 | 3 212 553.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 922 783.00 | 271 464.00 | | 922 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 796 819.00 | | 47 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 761.00 | 1 073 283.00 | | 1 120 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 285.00 | 400 000.00 | | 616 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 99 823.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 923.00 | 594 901.00 | | 800 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 163.00 | 534 417.00 | | 559 163.00 |
EA Autres dettes | 26 398.00 | 717.00 | | 26 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 864.00 | 1 629 858.00 | | 2 005 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 625.00 | 2 703 141.00 | | 3 126 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 631.00 | 1 629 858.00 | | 1 723 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 280.00 | | 147 060.00 | 443 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 195.00 | | 1 790.00 | 240 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 550.00 | | 128 870.00 | 103 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 535.00 | | 16 400.00 | 99 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 46 757.00 | | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 3 068.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 43 689.00 | | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 923.00 | 800 923.00 | | 800 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 163.00 | 559 163.00 | | 559 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
UX Autres créances clients | 752 847.00 | 752 847.00 | | 752 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 729.00 | 254 729.00 | | 254 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 555.00 | 79 323.00 | 282 233.00 | 361 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 445.00 | | | 439 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 573.00 | 641 573.00 | | 641 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 669.00 | 1 399 734.00 | 110 935.00 | 1 510 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 864.00 | 1 723 631.00 | 282 233.00 | 2 005 864.00 |