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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 542.00 | 158.00 | 700.00 |
AP Constructions | 786 634.00 | 184 205.00 | 602 429.00 | 786 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 841.00 | 56 497.00 | 139 343.00 | 195 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 655.00 | 64 615.00 | 153 040.00 | 217 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 157.00 | 305 859.00 | 921 298.00 | 1 227 157.00 |
BT Marchandises | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
CF Disponibilités | 474 969.00 | | 474 969.00 | 474 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 806.00 | | 621 806.00 | 621 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 963.00 | 305 859.00 | 1 543 104.00 | 1 848 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 819.00 | 474.00 | | 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 547.00 | 132 420.00 | | 417 547.00 |
DL TOTAL (I) | 560 466.00 | 142 919.00 | | 560 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 545.00 | 332 303.00 | | 257 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 899.00 | 95 000.00 | | 83 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 312.00 | 306 721.00 | | 260 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 111 583.00 | | 55 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 080.00 | 157 770.00 | | 324 080.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 54 544.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 639.00 | 1 057 921.00 | | 982 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 104.00 | 1 200 839.00 | | 1 543 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 264.00 | 26 327.00 | 116 794.00 | 1 101 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 238.00 | 1 991.00 | 1 227 157.00 | 15 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 1 991.00 | 1 226 457.00 | 15 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 564.00 | 26 327.00 | 116 794.00 | 1 100 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 506.00 | 149 344.00 | 1 991.00 | 158 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 233.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 198.00 | 149 111.00 | 1 991.00 | 158 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 899.00 | 19 030.00 | 64 869.00 | 83 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 545.00 | 90 474.00 | 167 071.00 | 257 545.00 |
VI Groupe et associés | 260 312.00 | 260 312.00 | | 260 312.00 |
VP Divers | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VW T.V.A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 639.00 | 750 699.00 | 231 940.00 | 982 639.00 |