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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 540.00 | 327.00 | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 479.00 | 515.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 779.00 | 840.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 9 609.00 | 15 132.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 5 125.00 | 11 460.00 | 16 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 768.00 | 16 533.00 | 90 234.00 | 106 768.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 056.00 | 16 533.00 | 141 523.00 | 158 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 31 130.00 | 9 999.00 | | 31 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | 67 335.00 | | 58 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 667.00 | 42 958.00 | | 45 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 4 596.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | 2 366.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 393.00 | 117 257.00 | | 110 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 523.00 | 127 257.00 | | 141 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 727.00 | 60 691.00 | | 62 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 747.00 | | 1 021.00 | 105 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | | 1 012.00 | 40 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 9.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 9 044.00 | | 7 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251.00 | 289.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 682.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 8 073.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 494.00 | 10 829.00 | 44 660.00 | 58 494.00 |
VI Groupe et associés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 392.00 | 62 727.00 | 44 660.00 | 110 392.00 |