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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 268 852.00 | 271 750.00 | 4 997 102.00 | 5 268 852.00 |
AP Constructions | 20 739 931.00 | 1 441 948.00 | 19 297 983.00 | 20 739 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 2 841.00 | 49 682.00 | 52 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 061 580.00 | 1 716 539.00 | 24 345 041.00 | 26 061 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 472 774.00 | | 472 774.00 | 472 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 766.00 | | 212 766.00 | 212 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 443.00 | | 696 443.00 | 696 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 801 706.00 | 1 716 539.00 | 25 085 167.00 | 26 801 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 435.00 | -568 232.00 | | -1 010 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 769.00 | -442 203.00 | | 142 769.00 |
DL TOTAL (I) | -847 666.00 | -990 435.00 | | -847 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 876.00 | 15 004 948.00 | | 15 000 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647 695.00 | 11 989 675.00 | | 10 647 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 114 891.00 | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 074.00 | 126 408.00 | | 186 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 932 833.00 | 27 374 658.00 | | 25 932 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 085 167.00 | 26 384 223.00 | | 25 085 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 4 948.00 | | 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 647 695.00 | | | 10 647 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694 735.00 | | 282 679.00 | 25 694 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -84 166.00 | 26 061 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -84 166.00 | 26 061 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694 462.00 | | 282 679.00 | 25 694 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 682.00 | 1 049 856.00 | | 666 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 682.00 | 1 049 856.00 | | 666 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 647 695.00 | 10 647 695.00 | | 10 647 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 766.00 | 212 766.00 | | 212 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
VW T.V.A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932 833.00 | 25 932 833.00 | | 25 932 833.00 |