| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 714 865.00 | | 714 865.00 | 714 865.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 1 247 247.00 | | 1 247 247.00 | 1 247 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 836.00 | | 1 964 836.00 | 1 964 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 836.00 | | 1 964 836.00 | 1 964 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 817.00 | 30 522.00 | | 217 817.00 |
DL TOTAL (I) | 219 438.00 | 31 622.00 | | 219 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 845 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 247.00 | 1 976 247.00 | | 1 651 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 16 786.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 4 174.00 | | 83 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 398.00 | 2 842 619.00 | | 1 745 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 836.00 | 2 874 241.00 | | 1 964 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651 247.00 | | | 1 651 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 247.00 | 1 651 247.00 | | 1 651 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 398.00 | 1 745 398.00 | | 1 745 398.00 |