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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 472.00 | 7 579.00 | 36 893.00 | 44 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 144.00 | 612.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 202.00 | 3 324.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 767.00 | 73 123.00 | 656 644.00 | 729 767.00 |
AX Avances et acomptes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 968.00 | 81 049.00 | 703 920.00 | 784 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 182.00 | | 311 182.00 | 311 182.00 |
BZ Autres créances | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CF Disponibilités | 569 038.00 | | 569 038.00 | 569 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 612.00 | | 1 125 612.00 | 1 125 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 580.00 | 81 049.00 | 1 829 532.00 | 1 910 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 902.00 | | | -266 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 317.00 | | | 456 317.00 |
DL TOTAL (I) | 689 415.00 | | | 689 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 784.00 | | | 748 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 479.00 | | | 236 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 117.00 | | | 1 140 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 532.00 | | | 1 829 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 049.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 553.00 | | | 307 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 455.00 | | | 574 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 902.00 | | | -266 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 968.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 740.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 049.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 479.00 | 236 479.00 | | 236 479.00 |
UX Autres créances clients | 311 182.00 | 311 182.00 | | 311 182.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 748 784.00 | 748 784.00 | | 748 784.00 |
VP Divers | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 574.00 | 556 574.00 | | 556 574.00 |
VW T.V.A. | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 117.00 | 1 140 117.00 | | 1 140 117.00 |