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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 092.00 | 60 843.00 | 91 248.00 | 152 092.00 |
040 Immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 826.00 | 60 843.00 | 119 982.00 | 180 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
084 Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
110 Total général Actif | 203 945.00 | 60 843.00 | 143 102.00 | 203 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 897.00 | 53 893.00 | | 50 897.00 |
230 Autres produits | 52 927.00 | 52 511.00 | | 52 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 824.00 | 106 405.00 | | 103 824.00 |
242 Autres charges externes. | 71 594.00 | 74 176.00 | | 71 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 310.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 777.00 | 3 130.00 | | 6 777.00 |
252 Charges sociales | 1 749.00 | 997.00 | | 1 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 986.00 | 22 422.00 | | 23 986.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 962.00 | 102 035.00 | | 106 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 138.00 | 4 370.00 | | -3 138.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 648.00 | 4 370.00 | | -4 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 299.00 | | | 12 299.00 |