| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 941.00 | 5 373.00 | 7 568.00 | 12 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 2 110.00 | 2 531.00 | 4 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 083.00 | 7 483.00 | 13 599.00 | 21 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 448.00 | 10 785.00 | 219 662.00 | 230 448.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 573.00 | 10 785.00 | 346 788.00 | 357 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 656.00 | 18 268.00 | 360 388.00 | 378 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DL TOTAL (I) | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 388.00 | | | 360 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 480.00 | | 2 045 480.00 | 2 045 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 480.00 | | 2 045 480.00 | 2 045 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 971.00 | | | 2 057 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 300.00 | | | 2 022 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 078.00 | | 5 543.00 | 18 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 17 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | | 5 463.00 | 14 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 80.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 4 925.00 | 500.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 4 925.00 | 500.00 | 3 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 662.00 | 219 662.00 | | 219 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 643.00 | 35 025.00 | 13 618.00 | 48 643.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 268.00 | 256 768.00 | 3 500.00 | 260 268.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 333.00 | 198 715.00 | 13 618.00 | 212 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
ST Autres comptes | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
YT Sous‐traitance | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 615.00 | | | 335 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |