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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 980.00 | | 364 980.00 | 364 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 478.00 | | 378 478.00 | 378 478.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 987.00 | | | 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 743.00 | | | 368 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 490.00 | | | 377 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 478.00 | | | 378 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 373 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 373 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 980.00 | | 364 980.00 | 364 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 368 743.00 | | | 368 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 764.00 | 784.00 | 364 980.00 | 365 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 490.00 | 8 747.00 | | 377 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423.00 | | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 902.00 | | | 12 902.00 |