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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 223.00 | 16 003.00 | 80 220.00 | 96 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 803.00 | 16 003.00 | 81 800.00 | 97 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
110 Total général Actif | 230 439.00 | 16 003.00 | 214 435.00 | 230 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 843.00 | | | 405 843.00 |
222 Production stockée | -76 331.00 | | | -76 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 245.00 | | | 340 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
242 Autres charges externes. | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
252 Charges sociales | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 977.00 | | | 301 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |