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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 425.00 | 20 309.00 | 43 116.00 | 63 425.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 990.00 | 20 309.00 | 43 681.00 | 63 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
110 Total général Actif | 110 703.00 | 20 309.00 | 90 394.00 | 110 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 533.00 | | | 533.00 |