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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 29 720.00 | 112 806.00 | 142 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 089.00 | 29 720.00 | 155 369.00 | 185 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 000.00 | 29 720.00 | 189 280.00 | 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DH Report à nouveau | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 198.00 | 21 248.00 | | -27 198.00 |
DL TOTAL (I) | 24 050.00 | 51 248.00 | | 24 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 232.00 | 126 306.00 | | 114 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 11 531.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | 8 003.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 230.00 | 159 626.00 | | 165 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 280.00 | 210 874.00 | | 189 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 224.00 | | 246 224.00 | 246 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 224.00 | | 246 224.00 | 246 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 912.00 | 344 742.00 | | 278 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 110.00 | 323 494.00 | | 306 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 198.00 | 21 248.00 | | -27 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 527.00 | | 28 694.00 | 165 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 131.00 | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 185 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 681.00 | | 19 846.00 | 122 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 8 848.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 299.00 | 17 421.00 | | 12 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 17 421.00 | | 12 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VP Divers | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 12 098.00 | 7 563.00 | 19 661.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 230.00 | 50 998.00 | 114 232.00 | 165 230.00 |