| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 2 642.00 | 6 965.00 | 9 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 829.00 | 2 642.00 | 132 187.00 | 134 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 454.00 | 2 642.00 | 191 812.00 | 194 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 128.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 722.00 | 15 167.00 | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 162 018.00 | 96 296.00 | | 162 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 24 262.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 2 874.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 24 663.00 | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 794.00 | 51 799.00 | | 29 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 812.00 | 148 095.00 | | 191 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 2 676.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 595.00 | 48 500.00 | | 101 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 873.00 | 33 333.00 | | 35 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 722.00 | 15 167.00 | | 65 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 772.00 | 46 057.00 | | 88 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 757.00 | | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 922.00 | 45 300.00 | | 79 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 1 797.00 | 2 642.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 1 797.00 | 2 642.00 | 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 10 638.00 | 5 654.00 | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 794.00 | 24 140.00 | 5 654.00 | 29 794.00 |