| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 118.00 | 11 097.00 | 18 020.00 | 29 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 19 833.00 | 78 150.00 | 97 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 705.00 | 30 930.00 | 295 775.00 | 326 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 087.00 | 30 930.00 | 420 157.00 | 451 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 342.00 | | | 399 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 157.00 | | | 420 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 966.00 | | 324 966.00 | 324 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 966.00 | | 324 966.00 | 324 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 308.00 | | | 352 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 395.00 | | 4 714.00 | 323 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 326 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 127 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 454.00 | | | 199 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | | 4 714.00 | 123 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 16 655.00 | 267.00 | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | 16 655.00 | 267.00 | 14 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 985.00 | 101 340.00 | 132 976.00 | 239 985.00 |
VI Groupe et associés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 342.00 | 260 696.00 | 132 976.00 | 399 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | | | 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |